Трейдинг криптовалют в 2020 году - учимся торговать профессионально

Трейдинг криптовалют

Многие статистические данные, а также результаты мониторингов на предмет самой популярной онлайн-деятельности в минувшем году, указывают на трейдинг криптовалют. При этом наблюдаем тенденцию, что не только ВТС остается главным, постепенно популярность к другим монетам растет, что не может не радовать.

При этом нельзя полностью обобщать трейдинг на бирже исключительно с рыночной торговлей, поскольку выделяют еще несколько базовых направлений в этом процессе:

1. Торговля на биржевых и валютных рынках;
2. Использование арбитража между биржами;
3. Вложение в криптовалюту на момент ее ИСО;
4. Работа с производными, в частности с ВТС;
5. Работа на ПАММ-счетах.

Принципы торговли

Уверенный рост капитализации многих крипт позволяет говорить о том, что регулярно будут появляться все новые и новые трейдеры, а кроме этого не будет терять популярности и майнинг криптовалют, ведь нужно как-то обеспечить то, чем торговать. Для того чтобы получить максимальную выгоду на торговле в биржах, необходимо учитывать ряд важных характеристик касательно каждой крипты, чтобы минимизировать риски.

Графики курсов криптовалют

С чего начинается рабочий день профессионального трейдера? С того, что он изучает курсы монет на актуальных биржах, а также средние показатели на coinmarketcap, изучая показатели тех валют, которые сегодня берутся в оборот. Отмечу, что буквально на днях с ресурса был удален сайт Bitcoin com с категории ресурсов биржи сайт Роджера Вера, и пока не понятна реакция пользователей биржи.

Разумеется, что этот показатель может меняться и на момент открытия сделки, его всегда можно посмотреть и проанализировать более свежую информацию. Как правило, используют принцип «японских свечей», помогающий более продуктивно показать изменения.

Ордера (Покупка / Продажа)

По сути, кто-то открывает ордер на бирже на покупку, кто-то - на продажу, и с учетом предложений по той или иной стороне формируется стакан: с одной стороны с зеленым цветом, с другой - красным.

Способ подходит для покупки-продажи криптовалюты, как в сегменте крипта - крипта, так и крипта - фиат, и за счет этого можем сразу проследить, в чем именно заинтересованы участника рынка. Иногда предложения остаются так и не востребованными, и ордер просто закрывается.

Анализ рынка по стакану

Многие специалисты рекомендуют во время торгов изучать различные проявления ситуации на рынке, чтобы получить максимально полное представление не только на текущий момент. Я уже говорила о том, что такое стакан котировок, но работать с ним можно по-разному, в частности:

• Изучить спред. Для этого первые (ближайшие к нижней отметке) показатели сравниваются - разница и составляет спред;
• Объем стакана - если имеется много открытых ордеров на покупку, можно ожидать, что монета в скором времени будет расти.

Пассивные и агрессивные ордеры

Пассивный ордер на бирже не оперирует конкретным курсом, он работает с определенным уровнем, приближаясь к которому, ордер закрывается. Плюс пассивного уровня в трейдинге в том, что можно посмотреть тенденцию той или иной котировки и не обозначать для нее строгие пределы. Второе название агрессивных ордеров - моментальные, которые призваны трейдить по текущему курсу. Их главная роль - поддержка и направление движения котировок по каждой отдельной криптовалюте.

Сопротивление и поддержка цены

В этом случае грамотного трейдинга на бирже нам тоже придется работать с курсами, но не всем графиком, а только его пиками и провалами. Благодаря этому подходу можем наблюдать:

• Насколько частые абсолютные показатели;
• Показатели поддержки цены;
• На каких средних абсолютных показателях цена разворачивается в другом направлении.

Анализ объема торгов

Проводя исторический анализ торгов на бирже, можно вполне реалистично и объективно проследить, какие характеристики актуальны для той или иной валютной пары, а также увидеть максимальные и минимальные показатели. Объемом торгов называют общее количество монет, которые перешли из рук в руки за определенное время.

При этом вы можете проанализировать объем за сутки (что особенно актуально в периоды роста и падения), месяца, а то и года. Небольшие временные промежутки важны для работы с новыми токенами, чтобы определить, как они прижились на рынке.

Важные правила для работы

Пожалуй, таких правил огромное множество, и если собрать их все от теоретиков и от практиков, то можно выпустить настоящую энциклопедию. Если же говорить о наиболее базовых, которые подходят для трейдинга, а также используются на форекс, я бы обозначила такие:

1. Всегда изучайте рынок и ту или иную крипту, чтобы взять ее в работу;
2. Работайте параллельно с несколькими стратегиями;
3. Не бойтесь рисковать, но в меру;
4. Никогда не спускайте весь бюджет;
5. Помните, что за ростом в обязательном порядке идет падение.

Кроме этого я бы порекомендовала постоянно расширять свой кругозор, изучать мнения экспертов, пользоваться дополнительными ресурсами для анализа графика, котировок.

Технический анализ при торговле криптовалютой

По сути, так называют строгий математический подход в торговле криптой. Некоторые же эксперты слишком критично отзываются о подобном, говоря, что работа на бирже с криптомонетами не такая консервативная, как с акциями или ценными металлами.

Но при этом даже среди мнения скептиков можем заметить и что-то общее, которые выделяют три основных базовых элемента для работы.

Три элемента

Фактически, это основные элементы курса, который представляется в виде графика и позволяет делать определенные выводы и использовать те или иные элементы:

• Moving average - скользящие средние показывают среднюю цену за определенный период;
• «японские свечи» подходят для анализа краткосрочного периода;
• Паттерны или переломные моменты, помогающие показывать переломные моменты на рынке.

Иногда говорят о курсе, минимальных и максимальных пиках, общем показателе капитализации.

Стратегия

Говоря о стратегии в торговле криптовалютами, выделяют простые - изучение направления, истории сделок, курсов и котировок. При этом во внимание принимаются различные временные показатели. Столь классическая стратегия не всегда позволяет получать высокую прибыль. Для тех, кто готов немного увеличить риск сделки, но для получения более высокого профита, рекомендую обратить внимание на:

• стратегию на откатах - как только наблюдается резкое повышение или падение, ставка делается на обратный показатель;
• стратегию на импульсах - дождаться максимального показателя за определенное время и сделать ставку именно на него.

Программы для трейдинга криптовалют

Некоторые любят открывать сделки на биржах в ручном режиме, следя онлайн за изменениями курса, а некоторые отдают предпочтение программным сервисам, которые при достижении нужного коридора или указанной стоимости закрывают сделку. Имеются трейдинг сайты, работающие параллельно, как с одной, так и несколькими площадками. Важные преимущества автоматизированного трейдинга в таких аспектах:

• вам не надо в круглосуточном режиме следить за котировками курсов;
• фактически вы можете получать прибыль без своего участия, главное, дождаться нужного показателя;
• работа на увеличение прибыли возможна сразу в нескольких направлениях: разные крипты, разные биржи.

Правила безопасного трейдинга на бирже криптовалют

Прежде всего, необходимо тщательно подойти к изучению рынка, чтобы понять, какое финансовое поведение актуально для той или иной валюты. Во-вторых, не бойтесь юзать дополнительные ресурсы, например, трейдингвью - сервис, который предлагает узнать актуальные курсы, ознакомиться с экспертными мнениями, посмотреть котировки. Криптовалюты и их торговля в основном поддаются принятым законам экономики и трейдинга, поэтому изучайте стратегии, а в своей работе для минимизации рисков используйте сразу несколько.

Дополнительно рекомендую всегда вести учет прибыли и расходов. Некоторым это может показаться достаточно педантичным подходом, но с другой стороны - только так мы можем оценить, сколько составила наша прибыль, проведя простые вычислительные операции. Но если для вас трейдинг - не просто хобби, а систематическая работа и вы торгуете многими криптовалютами одновременно, помощником станет криптопортфель. Вносить данные в него можно по любых монеткам, результатам торгов с бирж и дивидендов хайп-проектов.

Не сливайте весь бюджет

Продолжаю акцентировать внимание на том, что диверсификация и умеренные траты - крайне важные моменты, без которых не обойтись. Именно поэтому крайне важно не заиграться в трейдинге и всегда остановиться, как в случае, если вы словили кураж, так и если вы не угадали с направлением котировок и хотите любыми способами вернуть утраченное. Крипты любят риск, но он должен быть умеренный, поэтому рекомендую для себя всегда оставлять граничную сумму, которую вы не при каких обстоятельствах не можете потратить. Вместе с этим можно использовать и другие способы получения прибыли не только на бирже, например, продавая или, что намного чаще бывает, покупая мощности на nicehash.

Покупать на падении, продавать на подъеме

Это правило в трейдинге на бирже криптовалют сложно переоценить, осталось малое - дождаться того самого падения. Финансовые аналитики любят повторять, что у каждой крипты имеется своя стратегия в поведении, поэтому нужно буквально 2-3 недели понаблюдать за ней. Например, иногда падение резкое, а иногда ступенчатое, и, разумеется, при классическом поведении монетки, можно делать уже какие-то выводы.

Не ловите минимум и максимум котировки

Специалисты рекомендуют брать средние показатели, чтобы иметь небольшую, но стабильную прибыль. Хотя можно и рискнуть. По большому счету, не дожидайтесь потенциально еще лучшего результата, а если уже получили прибыль, закрывайте сделку. Хотя такая стратегия хороша для классического трейдинга, а в работе с криптовалютами иногда необходимо запускать и разумную долю риска.

Не играть на коротких дистанциях, при низкой волатильности

Если валюта не слишком стабильная, а ее репутация не настолько привлекательна для трейдеров, это говорит о том, что лучше припасти ее до возникновения более удобной ситуации.

Короткие временные дистанции не позволят вам получить высокую прибыль, и как минимум, надо подождать или хорошего информационного повода, или чуда, чтобы вывести криптовалюту низкой волатильности для продажи. Именно поэтому такие крипты лучше брать «с запасом», на будущее.

Стратегии и ордера вносить в блокнот для анализа

Я продолжаю говорить о том, что анализ - это важный момент в работе с криптами: хоть вы на одной бирже торгуете, хоть сразу на нескольких, хоть в хайп-проекты вкладываетесь. Поэтому используйте блокнот, чтобы фиксировать даты и позиции открытых ордеров, указывайте стратегии, выбранные для работы. Не любите бумагу, сегодня есть множество приложений для смартфонов, которые позволять вести учет, а некоторые программы, в частности и на моем блоге, многие расчеты производят за вас в автоматическом режиме.

Слушать только себя

Я стараюсь это правило использовать, если не в трейдинге, то хотя бы в реальной жизни. Как правило, если у вас не просят совета, то его лучше не давать, а внутренний голос и финансовую интуицию еще никто не отменял. Если пользоваться не только проверенными математическими формулами, но еще и своими внутренними скрытыми ресурсами, можно постараться заработать миллион, а трейдинг и изобилие криптовалют с разными курсами и возможность торговать, как в паре с криптой, так и фиатом, вполне этому способствуют.

Форум трейдеров криптовалют

Для удобства общения, а также, чтобы создать площадку мнений можно использовать форумы. Разумеется, что каких-то специальных нюансов и техник там вы не увидите (как ни как авторские наблюдения), но некоторыми тонкостями «криптомонстры» готовы поделиться. Благодаря таким площадкам можно получить ценные рекомендации на предмет торговли той или иной криптой, либо же обсудить свежие новости, обозначить для себя приоритетные тенденции в работе.

А для тех, кто только начинает трейдинг, или хочет использовать специальные стратегии в грамотной торговле - готовый материал про арбитраж криптовалют, который откроет для вас стратегии работы внутри одной площадки или сразу нескольких. Традиционно желаю вам, чтобы трейдинг криптовалют приносил не только прибыль, но еще и опыт в работе с разными стратегиями и пусть выбранные вами, в большинстве, случаев будут успешными.